Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  25.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Тинькофф Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.tinkoffcapital.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.11.2019, N 3900
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.04.2024: 22 409 083 582,02
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.04.2024: 22 420 035 314,39
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,05
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.04.2024: 7,8841
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.04.2024: 7,888
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0494422

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "Тинькофф Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: www.tinkoffcapital.ru

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.З. Мучипов


4.2. Дата 25.04.2024г.