Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  03.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 02.05.2024 19:59:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rmxHqRbaxEi8vH7bQ6V75A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Тинькофф Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.tinkoffcapital.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Золото" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 13.07.2020, N 4098
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 27.04.2024: 65 815 382,05
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 26.04.2024: 66 897 460,03
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,62
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 27.04.2024: 0,0954
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 26.04.2024: 0,0962
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,8316008

Внесена корректировка стоимости чистых активов за 27.04.2024: Старое значение: 66 897 460,03 , доллары США. Корректное значение: 65 815 382,05, доллары США.
Внесена корректировка расчётной стоимости инвестиционного пая за 27.04.2024: Старое значение: 0,0962, доллары США. Корректное значение: 0,0954, доллары США.

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "Тинькофф Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: www.tinkoffcapital.ru